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【伊藤忠商事8001】高配当株でおすすめされている伊藤忠商事を解説します。

こんな方におすすめの記事

  • 総合商社について知りたい方
  • 伊藤忠商事について知りたい方

この記事を書いている『たぐと』の紹介

  • 投資開始は2018年の積立NISAから開始
  • 2019年FXを始め、テクニカル分析を勉強
  • 2020年にはいり、米国ETF、日本株投資も始める
  • 投資スタイルはファンダメンタルとテクニカル分析で割安株を狙う

なるべくかみ砕いて解説していこうと思います。

よろしくお願いします(^^)

注意ポイント

当ブログでは、個別銘柄について個人の意見、感想を述べていますが、投資を推奨しているものではありません。
投資は自己責任でお願いいたしますm(__)m

動画でご覧になりたい方は、コチラです。

7大総合商社の時価総額ランキング

順位 コード 会社名 時価総額
1 8001 伊藤忠商事 4兆1600億円
2 8058 三菱商事 3兆4600億円
3 8031 三井物産 3兆500億円
4 8053 住友商事 1兆5700億円
5 8015 豊田通商 1兆800億円
6 8002 丸紅 1兆100億円
7 2768 双日 2900億円

2020年8月下旬時点での時価総額ランキングは上記の通りです。

時価総額とは?

  • 『株価』×『発行済株式数』
    企業価値を評価するための一つの指標です

『時価総額』が大きいという事は、今の業績だけではなく、将来の企業の成長に対する期待も大きいことを示しています。

今回紹介する『伊藤忠商事』の時価総額は、2020年8月下旬時点では、『1位』です

kabutanより引用

こちらが8月27日までの伊藤忠商事の月足のチャートです。

綺麗な右肩上がりのチャートですね(^^)

コロナショックが起こる前は1株あたり『2,695円』の値段が付いていましたが、
全国的に新型肺炎の影響が一番出た3月の安値は、1株あたり『1,911円』まで下落しました。

しかし、8月27日時点では、2,627円まで回復しています。

ほぼ、コロナショック前の株価を回復しました。

7大総合商社のうち、いち早く株価を戻しました。

2020年8月に発表された、21年3月の第1四半期の決算結果を決算説明会資料を使って解説していきます。

伊藤忠商事の21年3月期第1四半期(4-6月)の決算

kabutanより引用

第1四半期の実績は、売上高、営業益、税引き前利益の経常益、最終益などは軒並み前年同期比マイナスに転じました。

4月~9月の半年間(上期)の業績予測も出すことが出来ませんでした。

 

kabutanより引用

1年を通しての業績予測は、最終益と1株益、配当については開示しています。

年間配当は85円から88円『増配』を予定していますね(^^)

こんな状況の中、男らしいですね!

配当性向は、32%くらいなので、私的には、ちょうど良い感じですね。

ベンチャー企業だと配当は無く、株価で恩返しというパターンが多いですが、逆に配当性向が高すぎる企業は減配のリスクがありますので、
『高配当株ランキング』の上位から購入していくのはおすすめしません(>_<)

配当性向とは?

  • 利益の中から配当金をどのくらい支払っているか
    配当性向(32.7%)=1株の配当額(88円)÷1株あたりの当期純利益(268.8円)×100

最終益も4000億円を予想していますね。

 

kabutanより引用

財務についてものぞいてみましょう!

私が特に気にしてみているのは下記です。

『タグ』のチェックポイント!

  • 自己資本比率⇒返済の必要のない資本の比率(業種により目安値は異なる)
  • 剰余金⇒会社内に貯めているお金。利益の蓄積を表し、経営状態を判断する。
  • 有利子負債倍率⇒利子を付けて返済しないといけない負債を、毎年のキャッシュフローで完済するのに何年かかるか

自己資本比率は業種によって変わるので、その企業の競合がどうなっているかを見た方がいいと思います。
総合商社は、大体25%~35%くらいの間です。

剰余金が増えていれば問題はないのですが、減っている場合は、そもそも赤字の場合は減りますし、
もしくは、何か大きな投資をしている可能性があります。

気になったら調べてみるといいと思います。



伊藤忠商事の売上高の見通し

決算説明会資料より引用

ポイント

  • 伊藤忠商事の売り上げは、非資源事業が主力
  • 8つのセクターで収益の分散

非資源事業とは?

  • 繊維
  • 食品
  • 機械 など

資源事業とは?

  • エネルギー資源⇒原油、天然ガス
  • 鉱物資源⇒鉄鉱石、石炭

資源分野の収益は、市場の状況で大きく変動するので、収益が不安定になりやすいです。

伊藤忠は、繊維、食品、機械などの非資源ビジネスも伴って、今期の利益4,000億円を目指しています。

伊藤忠商事の株は買いか?

タグの方針

  • 今からは買わない(最高値付近)
  • ポイントは2月7日につけた2695.5円を超えられるか
  • もし買いたい場合は、株数を減らすこと

上記は、2020年8月27日時点での、月足の全期間チャートです。

右肩上がりのチャートです。最高値付近まで上昇しています。

過去につけた、2695.5円を超えられれば、上昇トレンドが続いていると、判断することもできます。

しかし、最高値付近になると、利益確定売りが入って上値を抑えられる可能性があります。

週足で近くまで寄ってみます。

kabutanより引用

コロナショックでは、3月19日に1,911円まで下落しましたが、1900円前後には買いのサポートがあることがチャートからわかります。

買うとすれば

  • 2695.5円を超えた前提で
  • 2500円前後まで落ちてきたら、少ない株数

注意ポイント

  • 個別銘柄について個人の意見、感想を述べていますが、投資を推奨しているものではありません。
    投資は自己責任でお願いいたしますm(__)m

やはり、過去の最高値を超えられるかが上昇トレンドに順張りするキーポイントになります。

購入しても、株価自体が含み損になってしまったら塩漬けコースまっしぐらなので、慎重にいきたいですね。



伊藤忠商事【まとめ】

伊藤忠商事ホームページから引用

伊藤忠商事のまとめ

  • 7大商社のうち、時価総額1位
  • 非資源事業が主力
  • 株価はコロナショック前まで戻している
  • 過去の最高値付近なので、購入は慎重に

今一番安定している商社と言ってもいいと思います。

株の集中投資よりも、ポートフォリオを組んで分散させることでリスクを軽減するように、
8つの事業をもっている伊藤忠商事は強いと思います。

今後も別の個別株も解説していきますので、一つの参考にしてみてください。

参考

8月31日のニュースで爆上げ!
世界有数の投資家であるウォーレン・バフェット氏が会長を務めるバークシャー・ハサウェイ社傘下のナショナル・インデムニティーがこの日朝に提出した大量保有報告書で、各社株を5%以上保有していることが判明したことを受け、思惑的な買いが入っている

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