【ビーピー・カストロール5015】株価を考察。高配当で営業利益率20％超え、自己資本比率80％超えの優良企業！

なるべくかみ砕いて解説していこうと思います。

よろしくお願いします(^^)

動画でご覧になりたい方は、コチラをどうぞ(^^)

ちなみに、私はまだ保有していませんが、キープ銘柄になりました。

石油・石炭業界には、下記の11社が記載されています。

バフェット・コードより引用

そんな中、売上高は最下位ではありますが、営業利益率20％、純利益率13％、自己資本比率80％超えと異彩を放っていたので、興味をもち、調べました。

皆さんの投資の参考にしてみてください(^^)

ビーピー・カストロールの企業分析

ホームページより引用

ビーピー・カストロールの企業概要

英国に本社があり、ビーピー・カストロールが自動車向けのエンジオイル等を日本で販売しています。

車好きな方は、こだわって使用していたり、男性の方であれば、パッケージくらいは見たことがある人が多いのではないでしょうか？

ビーピー・カストロールの取扱商品

製品のクオリティは高いので、価格も高いという印象です。

こだわって使用しているあなたは、素晴らしい！

ビーピー・カストロールの業績推移

銘柄スカウターより引用

まずは、四半期の業績推移からみてみましょう。

ビーピー・カストロールは、1月からが期の始まりで、第2四半期が終了しています。

上記グラフは売上高の推移をイメージしていただき、次は具体的な数字でみたいと思います。

kabutanより引用

ビーピー・カストロールもコロナショックの影響は受けています。

ただ、直近の決算では、売上営業利益率が22.7％と他の、石油・石炭業界の企業と比べると、高収益率です。

ちなみに、直近のENEOSは、1.4％で、出光興産は赤字転落なので、-7.2％、コスモHDも赤字転落なので、-6.4％でした。

赤字転落していませんし、ビーピー・カストロールの収益率の高さが際立っています。

通期の業績推移

銘柄スカウターより引用

売上高は10年以上横ばいです。

車離れが叫ばれている以上、これ以上爆発的な増加は望めないかもしれません。

2007年を境に営業利益が爆発的に上がり、2010年頃から多少の上下はあるものの安定していると見えます。

kabutanより引用

コロナショックの状況下、通期の業績予想は非開示です。

消費者行動の変化やカーメンテナンスの需要回復に不安定要素があります。

ビーピー・カストロールのセグメント業績

銘柄スカウターより引用

油の一択です。

上記は去年の売り上げですが、油のみで125億円はスゴイですね。

ビーピー・カストロールの株価

kabutanより引用

2020年9月中旬の月足チャートです。

信用倍率193倍とメチャクチャ高いです。

今後株価は上昇していくとみて買っている人が多いことを示しています。

PBRも2.56倍となっており、ENEOSや出光興産が1倍を割っているので、ビーピー・カストロールは、指標で見ると割高と言えます。

ビーピー・カストロールの配当金

ホームページより引用

配当金サマリー

銘柄スカウターより引用

去年の配当性向は100％を超えています。

若干会社の貯金を切り崩して株主に配当を出しました。

配当くれるのは嬉しいけど、無理しないでね。と、ホルダーさんは思っているのではないでしょうか。

今期も配当利回りの予測は5.26％と高配当です。

年間配当履歴

銘柄スカウターより引用

株主還元意欲が高いのか、儲かったら、儲かった分だけ株主に配当として還元しているのでしょうか。

20年は減収、減益の為、減配予定です。

配当利回り

銘柄スカウターより引用

石油・石炭業界の配当利回りは高い傾向にあります。

もう成熟しきっている業界ですね。

ビーピー・カストロールの配当性向

銘柄スカウターより引用

稼いだお金以上にお小遣いあげちゃうよ！
みたいな感じで、配当性向は100％を超えています。

kabutanより引用

過去のデータを見ると、直近は全て配当性向は100％を超えていますね。

稼いだ分は還元しますという感じですね。

ビーピー・カストロールの財務

kabutanより引用

自己資本比率は驚異の80％超えです。

近年も70％代後半で推移していました。

借金も特にしていないようです。

単年で財務を見た時は文句のつけようがないですが、こうやって時系列でみると、総資産、自己資本、剰余金が徐々に減っているのが、気にかかります(>_<)

ビーピー・カストロールの株は買いか？

kabutanより引用

2017年12月の1株2325円をピークに下降トレンド入りをしています。

コロナの一番傷が深い20年3月に989円をつけています。

ここが一つのサポートラインになりますが、今後自動車産業がどのようになっていくか見極める判断力が必要になります。

財務も今のところは問題なく、利益率も高い企業なので期待したいところですが、電気自動車のあおりであったりも考慮する必要があります。

Trading Viewより引用

200日移動平均は完全に下抜けしています。

上昇出来ても1500円前後がちょうど200日移動平均線とあたるのと、過去でもはじき返されている値段です。

上値は1500円位で、今後の情勢によっては最悪700円位までは落ちる可能性はあると思っています。

ビーピー・カストロールの株主優待

還元は配当金でお支払いしています。

ビーピー・カストロールのまとめ

ホームページより引用

アフターコロナ時代には世界が変わっていくといわれています。

ビーピー・カストロールは株価こそ下がってきていますが、財務状態は健全です。

未来のガソリン自動車と電気自動車の売り上げを予想して、投資をするか、しないか。

投資するならどのくらいの額をポートフォリオとして持つのか。

しっかりと考えていきたいです。

今後も別の個別株も解説していきますので、ひとつの参考にしてみてください(^^)